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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 880.00 | 239 933.00 | 135 948.00 | 375 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 421.00 | 35 913.00 | 29 508.00 | 65 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 774.00 | 175 477.00 | 130 297.00 | 305 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 860.00 | | 227 860.00 | 227 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 124.00 | 504 713.00 | 561 410.00 | 1 066 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 369 960.00 | | 5 369 960.00 | 5 369 960.00 |
BZ Autres créances | 1 402 659.00 | | 1 402 659.00 | 1 402 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 942 623.00 | | 942 623.00 | 942 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 144.00 | | 74 144.00 | 74 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 869 386.00 | | 7 869 386.00 | 7 869 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 935 510.00 | 504 713.00 | 8 430 796.00 | 8 935 510.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 188.00 | 53 391.00 | 17 797.00 | 71 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 570 630.00 | 621 745.00 | | 570 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309 420.00 | 348 885.00 | | 1 309 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 050.00 | 1 058 630.00 | | 1 968 050.00 |
DP Provisions pour risques | 145 493.00 | 78 413.00 | | 145 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 493.00 | 78 413.00 | | 145 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 928.00 | 1 313 576.00 | | 1 303 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 639.00 | 625 436.00 | | 804 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 880 687.00 | 2 288 826.00 | | 2 880 687.00 |
EA Autres dettes | 1 247 700.00 | 1 160 773.00 | | 1 247 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 299.00 | 108 113.00 | | 80 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 317 253.00 | 5 496 723.00 | | 6 317 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 430 796.00 | 6 633 766.00 | | 8 430 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 634 724.00 | 71 563.00 | 14 706 287.00 | 14 634 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 634 724.00 | 71 563.00 | 14 706 287.00 | 14 634 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 104 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 281 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 440 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 903.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 211 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 080.00 | 63 413.00 | | 67 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 080.00 | 63 596.00 | | 67 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 561.00 | -63 596.00 | | -65 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 934.00 | | | 140 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -634 275.00 | -527 853.00 | | -634 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 111 332.00 | 10 437 531.00 | | 15 111 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 801 912.00 | 10 088 646.00 | | 13 801 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309 420.00 | 348 885.00 | | 1 309 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 319.00 | | 234 085.00 | 847 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 280.00 | 247 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 280.00 | 1 066 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 085.00 | | 90 983.00 | 356 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 672.00 | | 100 523.00 | 270 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 561.00 | | 42 579.00 | 220 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 810.00 | 178 903.00 | | 325 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 750.00 | 122 573.00 | | 170 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 060.00 | 56 330.00 | | 155 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 413.00 | 67 080.00 | | 78 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 413.00 | 67 080.00 | | 78 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 639.00 | 804 639.00 | | 804 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 880 687.00 | 2 880 687.00 | | 2 880 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247 700.00 | 1 247 700.00 | | 1 247 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 299.00 | 80 299.00 | | 80 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 860.00 | | 227 860.00 | 227 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303 928.00 | 282 260.00 | 1 021 668.00 | 1 303 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 846 763.00 | 6 846 763.00 | | 6 846 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 074 623.00 | 6 846 763.00 | 227 860.00 | 7 074 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 317 253.00 | 5 295 585.00 | 1 021 668.00 | 6 317 253.00 |