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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 607.00 | 218.00 | 1 389.00 | 1 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 094.00 | 15 068.00 | 3 026.00 | 18 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 952.00 | 15 286.00 | 4 666.00 | 19 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 563.00 | | 131 563.00 | 131 563.00 |
BZ Autres créances | 59 723.00 | | 59 723.00 | 59 723.00 |
CF Disponibilités | 67 217.00 | | 67 217.00 | 67 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 136.00 | | 122 136.00 | 122 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 639.00 | | 380 639.00 | 380 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 591.00 | 15 286.00 | 385 305.00 | 400 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | -3 277.00 | 30 928.00 | | -3 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873.00 | -34 204.00 | | 873.00 |
DL TOTAL (I) | 5 847.00 | 4 974.00 | | 5 847.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 220.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 220.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 673.00 | 16 817.00 | | 33 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 2 664.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 043.00 | 53 711.00 | | 158 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 534.00 | 45 122.00 | | 48 534.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 36 689.00 | | 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 191.00 | 141 467.00 | | 138 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 458.00 | 296 470.00 | | 379 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 305.00 | 316 663.00 | | 385 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 587.00 | 288 027.00 | | 356 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 519.00 | 1 733.00 | | 4 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 765.00 | | 888 765.00 | 888 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 765.00 | | 888 765.00 | 888 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 012.00 | |
GE Autres charges | | | 49 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 220.00 | 13 390.00 | | 15 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 220.00 | 13 565.00 | | 15 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 325.00 | 1 032.00 | | 2 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 388.00 | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 984.00 | 1 420.00 | | 2 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 236.00 | 12 145.00 | | 12 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 089.00 | 862 402.00 | | 936 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 215.00 | 896 606.00 | | 935 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873.00 | -34 204.00 | | 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 191.00 | | 3 778.00 | 19 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 018.00 | 19 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 1 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 118.00 | 18 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367.00 | | 1 440.00 | 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 874.00 | | 2 338.00 | 17 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 932.00 | 4 471.00 | 2 118.00 | 12 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 51.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 765.00 | 4 421.00 | 2 118.00 | 12 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 043.00 | 158 043.00 | | 158 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 191.00 | 138 191.00 | | 138 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 131 563.00 | 131 563.00 | | 131 563.00 |
VB T. V. A. | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 154.00 | 6 283.00 | 22 871.00 | 29 154.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 136.00 | 122 136.00 | | 122 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 672.00 | 313 422.00 | 250.00 | 313 672.00 |
VW T.V.A. | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 458.00 | 356 587.00 | 22 871.00 | 379 458.00 |