| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 184.00 | | 183 184.00 | 183 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 157.00 | | 196 157.00 | 196 157.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 92 090.00 | | 92 090.00 | 92 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 914.00 | | 521 914.00 | 521 914.00 |
CF Disponibilités | 37 461.00 | | 37 461.00 | 37 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 651 465.00 | | 651 465.00 | 651 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 622.00 | | 847 622.00 | 847 622.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 389 985.00 | 421 325.00 | | 389 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 752.00 | -31 340.00 | | 32 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 429.00 | | |
DL TOTAL (I) | 433 737.00 | 408 414.00 | | 433 737.00 |
DP Provisions pour risques | 146 547.00 | 116 000.00 | | 146 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 547.00 | 116 000.00 | | 146 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 225 586.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 578.00 | 109 578.00 | | 179 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 235 783.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 086.00 | 49 587.00 | | 30 086.00 |
EA Autres dettes | 57 675.00 | 42 459.00 | | 57 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 338.00 | 662 993.00 | | 267 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 622.00 | 1 187 407.00 | | 847 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 189.00 | | 174 189.00 | 174 189.00 |
FG Production vendue services | 305 008.00 | 16 748.00 | 321 756.00 | 305 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 197.00 | 16 748.00 | 495 945.00 | 479 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 840.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 619.00 | 34.00 | | 2 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 429.00 | 9 286.00 | | 417 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 048.00 | 9 320.00 | | 456 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913.00 | 300.00 | | 1 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 887.00 | | | 382 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 547.00 | 40 000.00 | | 66 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 348.00 | 40 300.00 | | 451 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 700.00 | -30 980.00 | | 4 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 220.00 | 989 561.00 | | 958 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 468.00 | 1 020 901.00 | | 925 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 752.00 | -31 340.00 | | 32 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 578.00 | 179 578.00 | | 179 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 048.00 | 92 090.00 | 12 958.00 | 105 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 338.00 | 267 338.00 | | 267 338.00 |