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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 622.00 | | 71 622.00 | 71 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 455.00 | 55 258.00 | 34 197.00 | 89 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 077.00 | 55 258.00 | 105 819.00 | 161 077.00 |
BT Marchandises | 36 598.00 | | 36 598.00 | 36 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BZ Autres créances | 47 913.00 | | 47 913.00 | 47 913.00 |
CF Disponibilités | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 058.00 | | 98 058.00 | 98 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 135.00 | 55 258.00 | 203 877.00 | 259 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DH Report à nouveau | -21 524.00 | -49 942.00 | | -21 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 899.00 | 28 418.00 | | 12 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 053.00 | 18 340.00 | | 16 053.00 |
DL TOTAL (I) | 9 561.00 | -1 051.00 | | 9 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 12 662.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 1 155.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 972.00 | 36 623.00 | | 28 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 680.00 | 12 976.00 | | 21 680.00 |
EA Autres dettes | 143 285.00 | 131 618.00 | | 143 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 316.00 | 195 034.00 | | 194 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 877.00 | 193 982.00 | | 203 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 942.00 | | 167 942.00 | 167 942.00 |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 956.00 | | 167 956.00 | 167 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 376.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 321.00 | 2 687.00 | | 4 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 608.00 | 4 974.00 | | 6 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 276.00 | 1 454.00 | | 9 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 276.00 | 1 454.00 | | 9 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 668.00 | 3 520.00 | | -2 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 391.00 | 177 402.00 | | 175 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 492.00 | 148 984.00 | | 162 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 899.00 | 28 418.00 | | 12 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 077.00 | | | 161 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 622.00 | | | 71 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 455.00 | | | 89 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 882.00 | 8 376.00 | | 46 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 882.00 | 8 376.00 | | 46 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 285.00 | 143 285.00 | | 143 285.00 |
UX Autres créances clients | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431.00 | | | 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VP Divers | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 758.00 | | | 43 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 538.00 | 53 538.00 | | 53 538.00 |
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 316.00 | 194 316.00 | | 194 316.00 |