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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 320.00 | | 206 320.00 | 206 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 765 338.00 | | 765 338.00 | 765 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 984.00 | 121 429.00 | 10 554.00 | 131 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 242.00 | 121 429.00 | 983 812.00 | 1 105 242.00 |
BZ Autres créances | 114 109.00 | | 114 109.00 | 114 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CF Disponibilités | 334 598.00 | | 334 598.00 | 334 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 390.00 | | 449 390.00 | 449 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 633.00 | 121 429.00 | 1 433 203.00 | 1 554 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 545 247.00 | | | 545 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 771.00 | | | 168 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 018.00 | | | 1 110 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 582.00 | | | 85 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 896.00 | | | 177 896.00 |
EA Autres dettes | 51 738.00 | | | 51 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 184.00 | | | 323 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 203.00 | | | 1 433 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 753.00 | | | 268 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 871.00 | | 4 372.00 | 1 100 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 658.00 | | | 971 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 613.00 | | 4 372.00 | 127 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 239.00 | 4 191.00 | | 117 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 239.00 | 4 191.00 | | 117 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 659.00 | 229 659.00 | | 229 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 109.00 | 114 109.00 | | 114 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 583.00 | 31 151.00 | 54 431.00 | 85 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 931.00 | 114 331.00 | 1 600.00 | 115 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 186.00 | 268 754.00 | 54 431.00 | 323 186.00 |