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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 946.00 | 35 809.00 | 35 137.00 | 70 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 665.00 | 35 809.00 | 36 856.00 | 72 665.00 |
BT Marchandises | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
BZ Autres créances | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
CF Disponibilités | 56 921.00 | | 56 921.00 | 56 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 863.00 | | 115 863.00 | 115 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 528.00 | 35 809.00 | 152 719.00 | 188 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 548.00 | 4 047.00 | | 1 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 566.00 | 7 501.00 | | 10 566.00 |
DL TOTAL (I) | 120 584.00 | 110 018.00 | | 120 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 178.00 | 20 503.00 | | 18 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 908.00 | 23 225.00 | | 12 908.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | 34.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 134.00 | 43 762.00 | | 32 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 719.00 | 153 780.00 | | 152 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 134.00 | 43 762.00 | | 32 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 008.00 | | 170 008.00 | 170 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 008.00 | | 170 008.00 | 170 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 296.00 | 1 131.00 | | 1 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 470.00 | | 1 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 550.00 | 186 369.00 | | 171 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 983.00 | 178 869.00 | | 160 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 566.00 | 7 501.00 | | 10 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 665.00 | | | 72 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 946.00 | | | 70 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 445.00 | 6 364.00 | | 29 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 445.00 | 6 364.00 | | 29 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UX Autres créances clients | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 430.00 | 59 430.00 | | 59 430.00 |
VW T.V.A. | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |