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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 418.00 | | 1 594 418.00 | 1 594 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
BZ Autres créances | 232 312.00 | | 232 312.00 | 232 312.00 |
CF Disponibilités | 81 670.00 | | 81 670.00 | 81 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 165.00 | | 337 165.00 | 337 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 583.00 | | 1 931 583.00 | 1 931 583.00 |
CU Autres participations | 1 594 418.00 | | 1 594 418.00 | 1 594 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 951.00 | | | 257 951.00 |
DH Report à nouveau | 342 035.00 | | | 342 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 938.00 | | | 179 938.00 |
DL TOTAL (I) | 788 253.00 | | | 788 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 168.00 | | | 659 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 335.00 | | | 61 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 258.00 | | | 177 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
EA Autres dettes | 190 052.00 | | | 190 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 330.00 | | | 1 143 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 583.00 | | | 1 931 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 540.00 | | | 639 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 653.00 | | 851 653.00 | 851 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 653.00 | | 851 653.00 | 851 653.00 |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 845.00 | | | 851 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 907.00 | | | 671 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 938.00 | | | 179 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 681.00 | | 737.00 | 1 593 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593 681.00 | | 737.00 | 1 593 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 258.00 | 177 258.00 | | 177 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 052.00 | 190 052.00 | | 190 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
UX Autres créances clients | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VB T. V. A. | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
VC Groupe et associés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 168.00 | 155 378.00 | 488 845.00 | 659 168.00 |
VI Groupe et associés | 61 335.00 | 61 335.00 | | 61 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 366.00 | | | 166 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 210.00 | 152 210.00 | | 152 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 495.00 | 255 495.00 | | 255 495.00 |
VW T.V.A. | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 330.00 | 639 540.00 | 488 845.00 | 1 143 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 482 544.00 | | | 482 544.00 |
ST Autres comptes | 110 148.00 | | | 110 148.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 552.00 | | | 93 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 331.00 | | | 170 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 697.00 | | | 100 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 692.00 | | | 592 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |