| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 160.00 | 174 818.00 | 186 341.00 | 361 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 593.00 | 73 318.00 | 65 275.00 | 138 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 892.00 | 248 136.00 | 471 756.00 | 719 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 172.00 | | 497 172.00 | 497 172.00 |
BZ Autres créances | 58 462.00 | | 58 462.00 | 58 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 209 765.00 | | 209 765.00 | 209 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 981.00 | | 817 981.00 | 817 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 873.00 | 248 136.00 | 1 289 737.00 | 1 537 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
CU Autres participations | 181 550.00 | | 181 550.00 | 181 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 158 875.00 | 157 646.00 | | 158 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 463.00 | 44 087.00 | | 47 463.00 |
DL TOTAL (I) | 214 588.00 | 209 983.00 | | 214 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 927.00 | 199 507.00 | | 419 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 179 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 016.00 | 179 539.00 | | 344 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 482.00 | 219 105.00 | | 300 482.00 |
EA Autres dettes | 10 723.00 | 11.00 | | 10 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 149.00 | 777 962.00 | | 1 075 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 737.00 | 987 945.00 | | 1 289 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 624.00 | 635 379.00 | | 761 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
FG Production vendue services | 4 074 558.00 | | 4 074 558.00 | 4 074 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 114 208.00 | | 4 114 208.00 | 4 114 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 201 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 557.00 | |
GE Autres charges | | | 9 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 124 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 951.00 | 15 932.00 | | 58 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 750.00 | 42 250.00 | | 21 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 750.00 | 42 250.00 | | 21 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 576.00 | 554.00 | | 12 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 289.00 | 50 132.00 | | 14 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 865.00 | 50 686.00 | | 26 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 115.00 | -8 436.00 | | -5 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 411.00 | 14 048.00 | | 20 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 223 402.00 | 2 692 579.00 | | 4 223 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 175 938.00 | 2 648 492.00 | | 4 175 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 463.00 | 44 087.00 | | 47 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 945.00 | 100 668.00 | | 227 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 160.00 | | 96 142.00 | 659 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 410.00 | 719 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 410.00 | 518 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 490.00 | | 89 302.00 | 464 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 670.00 | | 6 840.00 | 194 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 700.00 | 86 557.00 | 21 121.00 | 182 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 700.00 | 86 557.00 | 21 121.00 | 182 700.00 |