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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 353.00 | 455 165.00 | 47 188.00 | 502 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 989.00 | 49 366.00 | 4 622.00 | 53 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 406.00 | 1 122 993.00 | 55 413.00 | 1 178 406.00 |
BT Marchandises | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 839.00 | 16 480.00 | 64 359.00 | 80 839.00 |
BZ Autres créances | 301 545.00 | | 301 545.00 | 301 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CF Disponibilités | 156 904.00 | | 156 904.00 | 156 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 714.00 | 16 480.00 | 538 233.00 | 554 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 120.00 | 1 139 473.00 | 593 647.00 | 1 733 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 594 699.00 | 594 699.00 | | 594 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 327 693.00 | | | 327 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 343.00 | | | 103 343.00 |
DL TOTAL (I) | 456 236.00 | | | 456 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 625.00 | | | 83 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 411.00 | | | 137 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 647.00 | | | 593 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 786.00 | | | 53 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 382.00 | 43 225.00 | 235 607.00 | 192 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 382.00 | 43 225.00 | 235 607.00 | 192 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 075.00 | |
GE Autres charges | | | 2 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 795.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 451.00 | | | 71 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 237.00 | | | -17 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 940.00 | | | 410 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 597.00 | | | 307 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 343.00 | | | 103 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 708.00 | | 48 698.00 | 1 129 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 594 699.00 | | | 594 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 594 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 644.00 | | 48 698.00 | 507 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 918.00 | 13 075.00 | | 1 109 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 594 699.00 | | | 594 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 456.00 | 13 075.00 | | 491 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UX Autres créances clients | 61 101.00 | 61 101.00 | | 61 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VC Groupe et associés | 281 449.00 | 281 449.00 | | 281 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 625.00 | | 83 625.00 | 83 625.00 |
VI Groupe et associés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 986.00 | 366 249.00 | 19 737.00 | 385 986.00 |
VW T.V.A. | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 411.00 | 53 786.00 | 83 625.00 | 137 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
ST Autres comptes | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 752.00 | | | 85 752.00 |