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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 010.00 | 32 481.00 | 37 530.00 | 70 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 510.00 | 32 481.00 | 165 030.00 | 197 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 156 318.00 | | 156 318.00 | 156 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 993.00 | | 242 993.00 | 242 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 503.00 | 32 481.00 | 408 023.00 | 440 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 300.00 | | | 132 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
DH Report à nouveau | 125 913.00 | | | 125 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
DL TOTAL (I) | 286 573.00 | | | 286 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 247.00 | | | 98 247.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 449.00 | | | 121 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 023.00 | | | 408 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 449.00 | | | 121 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 796.00 | | 68 047.00 | 159 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 333.00 | 197 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 333.00 | 70 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 296.00 | | 43 047.00 | 57 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 628.00 | 10 019.00 | 11 167.00 | 33 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 628.00 | 10 019.00 | 11 167.00 | 33 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VI Groupe et associés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
VW T.V.A. | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 449.00 | 121 449.00 | | 121 449.00 |