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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 935.00 | 20 686.00 | 1 249.00 | 21 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 422.00 | | 76 422.00 | 76 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 218.00 | 20 686.00 | 325 532.00 | 346 218.00 |
BZ Autres créances | 67 474.00 | | 67 474.00 | 67 474.00 |
CF Disponibilités | 345 876.00 | | 345 876.00 | 345 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 636.00 | | 413 636.00 | 413 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 854.00 | 20 686.00 | 739 168.00 | 759 854.00 |
CU Autres participations | 247 860.00 | | 247 860.00 | 247 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 631 314.00 | 497 119.00 | | 631 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 791.00 | 134 195.00 | | -46 791.00 |
DL TOTAL (I) | 707 723.00 | 754 514.00 | | 707 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 628.00 | 35 114.00 | | 27 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 400.00 | | 2 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151.00 | 1 315.00 | | 1 151.00 |
EA Autres dettes | | 14 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 445.00 | 53 525.00 | | 31 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 168.00 | 808 039.00 | | 739 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 409.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 032.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 324 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 324 781.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 344 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 344 104.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -19 323.00 | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 716.00 | 600 602.00 | | 25 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 507.00 | 466 407.00 | | 72 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 791.00 | 134 195.00 | | -46 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 781.00 | | 19 436.00 | 326 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 846.00 | | 19 436.00 | 304 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 672.00 | 4 014.00 | | 16 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 672.00 | 4 014.00 | | 16 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 422.00 | | | 76 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VI Groupe et associés | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 130.00 | | | 57 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 182.00 | 39 195.00 | 104 987.00 | 144 182.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |