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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 019.00 | 42 574.00 | 3 445.00 | 46 019.00 |
040 Immobilisations financières | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 128.00 | 56 234.00 | 167 894.00 | 224 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
060 Stock marchandises | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
072 Créances – Autres | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
084 Disponibilités | 37 603.00 | | 37 603.00 | 37 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 787.00 | | 64 787.00 | 64 787.00 |
110 Total général Actif | 288 914.00 | 56 234.00 | 232 681.00 | 288 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 512.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 108.00 | | | 357 108.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 123.00 | | | 357 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 318.00 | | | 97 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 267.00 | | | -1 267.00 |
242 Autres charges externes. | 90 134.00 | | | 90 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 147.00 | | | 110 147.00 |
252 Charges sociales | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 771.00 | | | 331 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 139.00 | | | 139.00 |
294 Charges financières | 516.00 | | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 754.00 | | | 222 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 139.00 | | | 139.00 |