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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 175 682.00 | 118 737.00 | 56 945.00 | 175 682.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 778.00 | 118 737.00 | 57 041.00 | 175 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 853.00 | | 143 853.00 | 143 853.00 |
072 Créances – Autres | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
084 Disponibilités | 40 267.00 | | 40 267.00 | 40 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 710.00 | | 228 710.00 | 228 710.00 |
110 Total général Actif | 404 488.00 | 118 737.00 | 285 751.00 | 404 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 814 090.00 | | | 814 090.00 |
222 Production stockée | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
230 Autres produits | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 837 982.00 | | | 837 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 259.00 | | | 142 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -379.00 | | | -379.00 |
242 Autres charges externes. | 492 741.00 | | | 492 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 97 443.00 | | | 97 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 553.00 | | | 122 553.00 |
252 Charges sociales | 59 449.00 | | | 59 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
262 Autres charges | 394.00 | | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 848 768.00 | | | 848 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 786.00 | | | -10 786.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 550.00 | | | 550.00 |
294 Charges financières | 745.00 | | | 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | | | 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 354.00 | | | -11 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 710.00 | | | 165 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 390.00 | | | 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |