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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 894.00 | 32 638.00 | 27 256.00 | 59 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 682.00 | 29 231.00 | 14 451.00 | 43 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 588.00 | 61 869.00 | 54 718.00 | 116 588.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 212.00 | 12 523.00 | 15 688.00 | 28 212.00 |
BZ Autres créances | 666 521.00 | | 666 521.00 | 666 521.00 |
CF Disponibilités | 181 028.00 | | 181 028.00 | 181 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 260.00 | 12 523.00 | 865 736.00 | 878 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 848.00 | 74 393.00 | 920 454.00 | 994 848.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 506.00 | 102 602.00 | | 132 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 979.00 | 29 904.00 | | 305 979.00 |
DL TOTAL (I) | 443 986.00 | 138 006.00 | | 443 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 566.00 | 55 989.00 | | 277 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 961.00 | 99 254.00 | | 105 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 102.00 | 39 467.00 | | 23 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 473.00 | 49 338.00 | | 64 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 1 711.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 468.00 | 250 461.00 | | 476 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 454.00 | 388 467.00 | | 920 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 468.00 | 211 270.00 | | 476 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 049.00 | | 36 522.00 | 270 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 983.00 | 116 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 983.00 | 107 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 027.00 | | 36 522.00 | 261 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 104.00 | 51 250.00 | 149 484.00 | 160 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 104.00 | 51 250.00 | 149 484.00 | 160 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 288.00 | 7 236.00 | | 5 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 288.00 | 7 236.00 | | 5 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 288.00 | 7 236.00 | | 5 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
UX Autres créances clients | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
VB T. V. A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 566.00 | 246 152.00 | 31 414.00 | 277 566.00 |
VI Groupe et associés | 105 961.00 | 105 961.00 | | 105 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 673.00 | 662 673.00 | | 662 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 940.00 | 681 953.00 | 15 987.00 | 697 940.00 |
VW T.V.A. | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 468.00 | 445 054.00 | 31 414.00 | 476 468.00 |