| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 677.00 | 4 384.00 | 294.00 | 4 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 411.00 | 4 384.00 | 1 661 027.00 | 1 665 411.00 |
BZ Autres créances | 1 645 868.00 | | 1 645 868.00 | 1 645 868.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 645 868.00 | | 1 645 868.00 | 1 645 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 279.00 | 4 384.00 | 3 306 895.00 | 3 311 279.00 |
CU Autres participations | 1 660 734.00 | | 1 660 734.00 | 1 660 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 635 218.00 | 1 630 822.00 | | 1 635 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 190.00 | 4 397.00 | | 43 190.00 |
DL TOTAL (I) | 3 267 909.00 | 3 224 718.00 | | 3 267 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251.00 | 332.00 | | 2 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 679.00 | 11 579.00 | | 14 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 156.00 | 3 901.00 | | 4 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 901.00 | 16 206.00 | | 17 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 987.00 | 32 018.00 | | 38 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 895.00 | 3 256 736.00 | | 3 306 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 105.00 | 279.00 | | 4 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 105.00 | 279.00 | | 4 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645 868.00 | 1 645 868.00 | | 1 645 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 868.00 | 1 645 868.00 | | 1 645 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |