| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 412.00 | 101 628.00 | 72 785.00 | 174 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 767.00 | 22 649.00 | 6 118.00 | 28 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 083.00 | 131 087.00 | 79 996.00 | 211 083.00 |
BT Marchandises | 62 968.00 | 1 833.00 | 61 135.00 | 62 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 122.00 | 9 000.00 | 103 122.00 | 112 122.00 |
BZ Autres créances | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CF Disponibilités | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 666.00 | 10 833.00 | 183 832.00 | 194 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 748.00 | 141 920.00 | 263 828.00 | 405 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 82 896.00 | 76 080.00 | | 82 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 246.00 | 32 315.00 | | 25 246.00 |
DL TOTAL (I) | 124 641.00 | 124 896.00 | | 124 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 640.00 | 85 923.00 | | 86 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 443.00 | 33 392.00 | | 31 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 982.00 | 30 656.00 | | 20 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 187.00 | 150 092.00 | | 139 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 828.00 | 274 988.00 | | 263 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 564.00 | 113 098.00 | | 79 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 577.00 | | 216 577.00 | 216 577.00 |
FG Production vendue services | 170 737.00 | | 170 737.00 | 170 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 314.00 | | 387 314.00 | 387 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 1 120.00 | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96.00 | 48.00 | | 96.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 428.00 | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 428.00 | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 879.00 | | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | 428.00 | | -613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | 5 375.00 | | 4 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 388.00 | 390 199.00 | | 388 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 142.00 | 357 884.00 | | 363 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 246.00 | 32 315.00 | | 25 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 536.00 | | 33 996.00 | 187 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 450.00 | 211 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 450.00 | 203 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 436.00 | | 33 192.00 | 180 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 804.00 | 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 871.00 | 30 786.00 | 9 570.00 | 109 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 061.00 | 30 786.00 | 9 570.00 | 103 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 833.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 1 833.00 | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 1 833.00 | | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 833.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UX Autres créances clients | 112 122.00 | | | 112 122.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 487.00 | 26 864.00 | 59 623.00 | 86 487.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 815.00 | 126 815.00 | | 126 815.00 |
VW T.V.A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 187.00 | 79 564.00 | 59 623.00 | 139 187.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | 712.00 | | 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 751.00 | 4 712.00 | | 4 751.00 |
ST Autres comptes | 34 220.00 | 32 866.00 | | 34 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 897.00 | 26 065.00 | | 27 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 773.00 | 8 303.00 | | 5 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 565.00 | 1 461.00 | | 1 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 342.00 | 60 459.00 | | 61 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 746.00 | 39 076.00 | | 30 746.00 |
ZE Dividendes | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 641.00 | 71 946.00 | | 72 641.00 |