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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 767.00 | 6 010.00 | 1 757.00 | 7 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 966.00 | 8 209.00 | 1 757.00 | 9 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 510.00 | | 36 510.00 | 36 510.00 |
BZ Autres créances | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 672.00 | 962.00 | 302 710.00 | 303 672.00 |
CF Disponibilités | 90 071.00 | | 90 071.00 | 90 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 972.00 | 962.00 | 448 010.00 | 448 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 938.00 | 9 170.00 | 449 767.00 | 458 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 328 759.00 | 219 259.00 | | 328 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 235.00 | 109 500.00 | | 81 235.00 |
DL TOTAL (I) | 414 394.00 | 333 159.00 | | 414 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 85.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 252.00 | 7 805.00 | | 7 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 458.00 | 76 110.00 | | 27 458.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 621.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 374.00 | 84 621.00 | | 35 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 767.00 | 417 780.00 | | 449 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 374.00 | 84 621.00 | | 35 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 116.00 | | 270 116.00 | 270 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 116.00 | | 270 116.00 | 270 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 092.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 222.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 215.00 | 222.00 | | 2 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 215.00 | -222.00 | | -2 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 133.00 | 43 355.00 | | 25 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 267.00 | 338 762.00 | | 274 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 032.00 | 229 262.00 | | 193 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 235.00 | 109 500.00 | | 81 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 469.00 | 9 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 2 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 469.00 | 7 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 586.00 | 2 092.00 | 8 469.00 | 14 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 387.00 | 2 092.00 | 8 469.00 | 12 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
VW T.V.A. | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |