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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 666.00 | 17 387.00 | 4 279.00 | 21 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | 863.00 | 2 917.00 | 3 780.00 |
AP Constructions | 16 846.00 | 6 240.00 | 10 606.00 | 16 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 802.00 | 45 577.00 | 63 225.00 | 108 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 839.00 | 132 630.00 | 40 209.00 | 172 839.00 |
AX Avances et acomptes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 519.00 | 202 697.00 | 132 822.00 | 335 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 922.00 | 10 589.00 | 1 010 333.00 | 1 020 922.00 |
BZ Autres créances | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
CF Disponibilités | 748 848.00 | | 748 848.00 | 748 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 515.00 | 10 589.00 | 1 817 926.00 | 1 828 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 034.00 | 213 286.00 | 1 950 748.00 | 2 164 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 428 588.00 | | | 428 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 608.00 | | | 159 608.00 |
DL TOTAL (I) | 599 196.00 | | | 599 196.00 |
DP Provisions pour risques | 79 806.00 | | | 79 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 806.00 | | | 79 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 217.00 | | | 306 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 701.00 | | | 138 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 771.00 | | | 336 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 978.00 | | | 470 978.00 |
EA Autres dettes | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 746.00 | | | 1 271 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 748.00 | | | 1 950 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 726.00 | | | 1 055 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 570 789.00 | | 2 570 789.00 | 2 570 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 789.00 | | 2 570 789.00 | 2 570 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 806.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142.00 | | | -1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 759.00 | | | 51 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 344.00 | | | 2 590 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 736.00 | | | 2 430 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 608.00 | | | 159 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 191.00 | | 60 327.00 | 275 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 345.00 | | 8 101.00 | 17 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 489.00 | | 51 248.00 | 249 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 358.00 | | 978.00 | 8 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 137.00 | 52 560.00 | | 150 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 248.00 | 3 002.00 | | 15 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 889.00 | 49 558.00 | | 134 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 806.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 364.00 | 6 225.00 | | 4 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 364.00 | 6 225.00 | | 4 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 364.00 | 86 031.00 | | 4 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 771.00 | 336 771.00 | | 336 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 138.00 | 128 138.00 | | 128 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 690.00 | 78 690.00 | | 78 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 215.00 | 1 008 215.00 | | 1 008 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VB T. V. A. | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 217.00 | 90 197.00 | 216 021.00 | 306 217.00 |
VI Groupe et associés | 138 701.00 | 138 701.00 | | 138 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 684.00 | | | 60 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 003.00 | 1 079 667.00 | 9 336.00 | 1 089 003.00 |
VW T.V.A. | 258 096.00 | 258 096.00 | | 258 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 746.00 | 1 055 726.00 | 216 021.00 | 1 271 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
ST Autres comptes | 447 603.00 | | | 447 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 281.00 | | | 171 281.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
YT Sous‐traitance | 59 282.00 | | | 59 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 683.00 | | | 513 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 407.00 | | | 114 407.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 781.00 | | | 716 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |