| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 220.00 | | 277 220.00 | 277 220.00 |
BF Prêts | 70 599.00 | 8 406.00 | 62 193.00 | 70 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 047.00 | | 203 047.00 | 203 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 866.00 | 8 406.00 | 542 460.00 | 550 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 924.00 | 9 988.00 | 712 936.00 | 722 924.00 |
BZ Autres créances | 4 402 887.00 | | 4 402 887.00 | 4 402 887.00 |
CF Disponibilités | 3 381 839.00 | | 3 381 839.00 | 3 381 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 511 340.00 | 9 988.00 | 8 501 352.00 | 8 511 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 062 208.00 | 18 394.00 | 9 043 814.00 | 9 062 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 486.00 | 690 486.00 | | 690 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 342.00 | 371 342.00 | | 371 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 840.00 | 22 932.00 | | 55 840.00 |
DH Report à nouveau | 1 085 032.00 | 459 787.00 | | 1 085 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 894.00 | 658 153.00 | | 457 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 594.00 | 2 202 700.00 | | 2 660 594.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 53 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 899.00 | 86 692.00 | | 104 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 899.00 | 139 692.00 | | 154 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 061.00 | 4 623 456.00 | | 66 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 259.00 | 3 678 114.00 | | 3 012 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 149 998.00 | 4 225 756.00 | | 3 149 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 228 320.00 | 12 527 427.00 | | 6 228 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 043 814.00 | 14 869 820.00 | | 9 043 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -400.00 | | -400.00 | -400.00 |
FG Production vendue services | 17 042 258.00 | 454 534.00 | 17 496 793.00 | 17 042 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 041 858.00 | 454 534.00 | 17 496 393.00 | 17 041 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 585 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 405 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 286 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 283 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 988.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 301 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 489.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 414.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 4 414.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | 15 075.00 | | -568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 323.00 | 90 041.00 | | 40 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -298 447.00 | -108 987.00 | | -298 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 592 776.00 | 13 909 414.00 | | 17 592 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 134 882.00 | 13 251 261.00 | | 17 134 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 894.00 | 658 153.00 | | 457 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 389.00 | | 72 476.00 | 478 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 220.00 | | | 277 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 169.00 | | 72 476.00 | 201 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 625.00 | 3 781.00 | | 4 625.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 692.00 | 18 207.00 | 3 000.00 | 139 692.00 |
6T Sur comptes clients | 17 048.00 | 9 988.00 | 17 048.00 | 17 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 673.00 | 13 769.00 | 17 048.00 | 21 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 365.00 | 31 976.00 | 20 048.00 | 161 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 744.00 | 20 048.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 664.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 568.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 259.00 | 3 012 259.00 | | 3 012 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 266 130.00 | 1 266 130.00 | | 1 266 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893 709.00 | 893 709.00 | | 893 709.00 |
UP Prêts | 70 599.00 | | | 70 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 047.00 | | | 203 047.00 |
UX Autres créances clients | 722 924.00 | | | 722 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630 122.00 | | | 630 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 327.00 | | | 88 327.00 |
VB T. V. A. | 231 497.00 | | | 231 497.00 |
VC Groupe et associés | 3 393 006.00 | | | 3 393 006.00 |
VI Groupe et associés | 66 061.00 | 66 061.00 | | 66 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VP Divers | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 403 148.00 | 5 129 502.00 | 273 646.00 | 5 403 148.00 |
VW T.V.A. | 990 158.00 | 990 158.00 | | 990 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 228 320.00 | 6 228 320.00 | | 6 228 320.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |