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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | 29 500.00 | 3 000.00 | 32 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 009.00 | 12 067.00 | 3 942.00 | 16 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 529.00 | 41 567.00 | 6 962.00 | 48 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BZ Autres créances | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 895.00 | | 380 895.00 | 380 895.00 |
CF Disponibilités | 664 769.00 | | 664 769.00 | 664 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 945.00 | | 1 082 945.00 | 1 082 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 474.00 | 41 567.00 | 1 089 907.00 | 1 131 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 670 936.00 | 1 697 365.00 | | 2 670 936.00 |
242 Autres charges externes. | 1 686 792.00 | 1 137 488.00 | | 1 686 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 262.00 | 4 362.00 | | 2 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 091.00 | 78 958.00 | | 156 091.00 |
252 Charges sociales | 63 079.00 | 33 303.00 | | 63 079.00 |
262 Autres charges | 2 485.00 | 3 887.00 | | 2 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 423.00 | 126 122.00 | | 227 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 756 721.00 | 433 756.00 | | 756 721.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 86 128.00 | 3.00 | | 86 128.00 |
294 Charges financières | 277.00 | | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 814.00 | 1.00 | | 49 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 259 747.00 | 140 326.00 | | 259 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 533 019.00 | 285 793.00 | | 533 019.00 |
DA Capital social ou individuel | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 590.00 | 24 590.00 | | 49 590.00 |
DL TOTAL (I) | 533 019.00 | 285 793.00 | | 533 019.00 |
DO TOTAL (II) | 583 664.00 | 311 437.00 | | 583 664.00 |
DQ Provisions pour charges | | 55 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 851.00 | 453 691.00 | | 184 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 576.00 | 112 876.00 | | 163 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 434.00 | 197 564.00 | | 157 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 243.00 | 764 157.00 | | 586 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 907.00 | 1 131 094.00 | | 1 089 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 444.00 | | | 47 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 061.00 | 3 506.00 | | 38 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 561.00 | 3 506.00 | | 8 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 434.00 | 157 434.00 | | 157 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 301.00 | 37 281.00 | 20.00 | 37 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 243.00 | 505 568.00 | 675.00 | 506 243.00 |