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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 684.00 | 20 530.00 | 24 154.00 | 44 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 590.00 | 22 610.00 | 1 980.00 | 24 590.00 |
AX Avances et acomptes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 824.00 | 43 140.00 | 27 684.00 | 70 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 106.00 | | 280 106.00 | 280 106.00 |
BZ Autres créances | 32 522.00 | | 32 522.00 | 32 522.00 |
CF Disponibilités | 199 508.00 | | 199 508.00 | 199 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 467.00 | | 524 467.00 | 524 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 291.00 | 43 140.00 | 552 151.00 | 595 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 151 308.00 | | | 151 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
DL TOTAL (I) | 212 762.00 | | | 212 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 357.00 | | | 92 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 541.00 | | | 209 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 389.00 | | | 339 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 151.00 | | | 552 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 741.00 | | | 303 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 646.00 | | 1 103 646.00 | 1 103 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 646.00 | | 1 103 646.00 | 1 103 646.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 366.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 828.00 | | | 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 647.00 | | | 1 103 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 193.00 | | | 1 086 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 674.00 | | 17 150.00 | 53 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 674.00 | | 17 150.00 | 53 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 773.00 | 8 366.00 | | 34 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 773.00 | 8 366.00 | | 34 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 357.00 | 92 357.00 | | 92 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 004.00 | 107 004.00 | | 107 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 907.00 | 70 907.00 | | 70 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 280 106.00 | 280 106.00 | | 280 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VI Groupe et associés | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 093.00 | 318 093.00 | | 318 093.00 |
VW T.V.A. | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 389.00 | 339 389.00 | | 339 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 080.00 | | | 69 080.00 |
ST Autres comptes | 178 340.00 | | | 178 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 664.00 | | | 113 664.00 |
YT Sous‐traitance | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 729.00 | | | 212 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 601.00 | | | 76 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 239.00 | | | 411 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |