| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 891.00 | 308.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 740.00 | 891.00 | 2 848.00 | 3 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 339.00 | 2 113.00 | 115 226.00 | 117 339.00 |
BZ Autres créances | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 040.00 | 2 113.00 | 140 927.00 | 143 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 780.00 | 3 005.00 | 143 775.00 | 146 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
CU Autres participations | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DG Autres réserves | 55 005.00 | | | 55 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 948.00 | | | -8 948.00 |
DL TOTAL (I) | 100 855.00 | | | 100 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 919.00 | | | 42 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 775.00 | | | 143 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291.00 | 600.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291.00 | 600.00 | | 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 114 803.00 | 77 427.00 | 37 376.00 | 114 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | 1 550.00 | | 1 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 543.00 | 4 084.00 | 3 458.00 | 7 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VP Divers | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 526.00 | 82 150.00 | 37 376.00 | 119 526.00 |
VW T.V.A. | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 919.00 | 39 461.00 | 3 458.00 | 42 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
ST Autres comptes | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
YT Sous‐traitance | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 073.00 | | | 61 073.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |