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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 842.00 | 484 236.00 | 981 606.00 | 1 465 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 459.00 | 484 853.00 | 981 606.00 | 1 466 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 078.00 | | 51 078.00 | 51 078.00 |
BZ Autres créances | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
CF Disponibilités | 43 195.00 | | 43 195.00 | 43 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 667.00 | | 125 667.00 | 125 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 126.00 | 484 853.00 | 1 107 273.00 | 1 592 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 464 176.00 | 360 110.00 | | 464 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 863.00 | 114 067.00 | | 138 863.00 |
DL TOTAL (I) | 691 039.00 | 562 176.00 | | 691 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 359.00 | 388 470.00 | | 170 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 466.00 | 79 192.00 | | 96 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 967.00 | 81 190.00 | | 116 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 442.00 | 1 084.00 | | 12 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 234.00 | 549 936.00 | | 396 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 273.00 | 1 152 112.00 | | 1 107 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 483.00 | 303 770.00 | | 301 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 420 341.00 | 420 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 420 341.00 | 420 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 994.00 | 46 550.00 | | 58 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 403.00 | 409 387.00 | | 460 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 540.00 | 295 321.00 | | 321 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 863.00 | 114 067.00 | | 138 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 459.00 | | | 1 466 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 465 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 842.00 | | | 1 465 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 090.00 | 73 764.00 | | 411 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 473.00 | 73 764.00 | | 410 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 967.00 | 116 967.00 | | 116 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
UX Autres créances clients | 51 078.00 | | | 51 078.00 |
VB T. V. A. | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 553.00 | 168 553.00 | | 168 553.00 |
VI Groupe et associés | 96 466.00 | 1 715.00 | 94 751.00 | 96 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 817.00 | | | 215 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 472.00 | 82 472.00 | | 82 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 234.00 | 301 483.00 | 94 751.00 | 396 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12.00 | | | 12.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 949.00 | 2 775.00 | | 2 949.00 |
ST Autres comptes | 81 978.00 | 38 756.00 | | 81 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 252.00 | 70 316.00 | | 70 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 795.00 | 1 778.00 | | 1 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 807.00 | 1 778.00 | | 1 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 160.00 | 18 368.00 | | 27 160.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 179.00 | 111 847.00 | | 155 179.00 |