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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 643.00 | 93 315.00 | 38 327.00 | 131 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 719.00 | 114 082.00 | 108 637.00 | 222 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 195.00 | 111 360.00 | 461 835.00 | 573 195.00 |
BZ Autres créances | 299 573.00 | | 299 573.00 | 299 573.00 |
CF Disponibilités | 2 182 963.00 | | 2 182 963.00 | 2 182 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640 714.00 | | 640 714.00 | 640 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 696 446.00 | 111 360.00 | 3 585 086.00 | 3 696 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 166.00 | 225 442.00 | 3 693 723.00 | 3 919 166.00 |
CU Autres participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 683 363.00 | | | -1 683 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 871.00 | | | 276 871.00 |
DL TOTAL (I) | -1 396 491.00 | | | -1 396 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 663 159.00 | | | 3 663 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 980.00 | | | 262 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 675.00 | | | 522 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 082.00 | | | 147 082.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 508.00 | | | 492 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 090 215.00 | | | 5 090 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 723.00 | | | 3 693 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 109.00 | | | 1 343 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 694.00 | -1 459.00 | 512 234.00 | 513 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 694.00 | -1 459.00 | 512 234.00 | 513 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 646 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 355.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 091.00 | | | -2 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 045.00 | | | -50 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 452.00 | | | 1 159 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 580.00 | | | 882 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 871.00 | | | 276 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 811.00 | | 6 150.00 | 219 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 242.00 | 70 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 242.00 | 222 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 493.00 | | 6 150.00 | 125 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 552.00 | | | 73 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 357.00 | 19 724.00 | | 94 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 591.00 | 19 724.00 | | 73 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 005.00 | 7 355.00 | | 104 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 005.00 | 7 355.00 | | 104 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 005.00 | 7 355.00 | | 104 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 388 159.00 | 179 033.00 | 1 209 126.00 | 1 388 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 675.00 | 522 675.00 | | 522 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 032.00 | 63 032.00 | | 63 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 508.00 | 492 508.00 | | 492 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 573 195.00 | 573 195.00 | | 573 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 248 113.00 | 248 113.00 | | 248 113.00 |
VI Groupe et associés | 2 275 000.00 | | 2 275 000.00 | 2 275 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 841.00 | | | 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 045.00 | 50 045.00 | | 50 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640 714.00 | 640 714.00 | | 640 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 982.00 | 1 513 482.00 | 41 500.00 | 1 554 982.00 |
VW T.V.A. | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 827 235.00 | 1 343 109.00 | 3 484 126.00 | 4 827 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
ST Autres comptes | 140 014.00 | | | 140 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 062.00 | | | 106 062.00 |
YT Sous‐traitance | 240 964.00 | | | 240 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 263.00 | | | 52 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 726.00 | | | 92 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 151.00 | | | 519 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |