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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 593.00 | 36 567.00 | 2 026.00 | 38 593.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 060.00 | 6 775.00 | 5 285.00 | 12 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 953.00 | 131 444.00 | 53 509.00 | 184 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 947.00 | 174 786.00 | 753 161.00 | 927 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 664.00 | 3 050.00 | 332 614.00 | 335 664.00 |
BZ Autres créances | 462 340.00 | | 462 340.00 | 462 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 034.00 | 3 050.00 | 831 984.00 | 835 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 981.00 | 177 836.00 | 1 585 145.00 | 1 762 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 899.00 | 17 178.00 | | 19 899.00 |
DG Autres réserves | 50 330.00 | 48 635.00 | | 50 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 396.00 | 54 416.00 | | 62 396.00 |
DL TOTAL (I) | 882 625.00 | 870 229.00 | | 882 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 218.00 | 355 800.00 | | 405 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 350.00 | 39 135.00 | | 40 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 630.00 | 253 512.00 | | 202 630.00 |
EA Autres dettes | 14 540.00 | 11 942.00 | | 14 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 781.00 | 41 203.00 | | 39 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 520.00 | 701 593.00 | | 702 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 145.00 | 1 571 821.00 | | 1 585 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 421.00 | 680 464.00 | | 456 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 139.00 | 123 071.00 | | 72 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 752 512.00 | | 1 752 512.00 | 1 752 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 512.00 | | 1 752 512.00 | 1 752 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 916.00 | 18 153.00 | | 27 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 265.00 | 30 000.00 | | 3 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 937.00 | 30 000.00 | | 6 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 940.00 | 10 999.00 | | 11 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 265.00 | 40 000.00 | | 3 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 205.00 | 50 999.00 | | 15 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 268.00 | -20 999.00 | | -8 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 914.00 | 18 386.00 | | 22 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 502.00 | 1 747 152.00 | | 1 795 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 106.00 | 1 692 736.00 | | 1 733 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 396.00 | 54 416.00 | | 62 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 889.00 | 18 184.00 | | 17 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 815.00 | | 26 490.00 | 908 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 653.00 | | | 730 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 571.00 | | 26 490.00 | 162 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 670.00 | 32 224.00 | 4 108.00 | 146 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 638.00 | 4 704.00 | | 38 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 031.00 | 27 521.00 | 4 108.00 | 108 031.00 |