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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 622.00 | 10 750.00 | 872.00 | 11 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 622.00 | 10 750.00 | 872.00 | 11 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 229.00 | | 38 229.00 | 38 229.00 |
BZ Autres créances | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 431 855.00 | | 431 855.00 | 431 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 464.00 | | 1 073 465.00 | 1 073 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 086.00 | 10 750.00 | 1 074 337.00 | 1 085 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 582 461.00 | 441 846.00 | | 582 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 155.00 | 140 615.00 | | 188 155.00 |
DL TOTAL (I) | 776 116.00 | 587 961.00 | | 776 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 702.00 | 111 540.00 | | 84 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 700.00 | 134 575.00 | | 184 700.00 |
EA Autres dettes | | 333.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 222.00 | 248 193.00 | | 298 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 337.00 | 836 154.00 | | 1 074 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 425.00 | 2 324.00 | | 8 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 425.00 | 2 324.00 | | 8 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 702.00 | 84 702.00 | | 84 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 145.00 | 78 145.00 | | 78 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 288.00 | 66 288.00 | | 66 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
VW T.V.A. | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 221.00 | 298 221.00 | | 298 221.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |