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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 063.00 | 46 955.00 | 30 108.00 | 77 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 668.00 | 48 355.00 | 176 313.00 | 224 668.00 |
BT Marchandises | 40 646.00 | | 40 646.00 | 40 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 209.00 | | 117 209.00 | 117 209.00 |
BZ Autres créances | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CF Disponibilités | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 587.00 | | 179 587.00 | 179 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 256.00 | 48 355.00 | 355 901.00 | 404 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 524.00 | 107 674.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 546.00 | -106 150.00 | | -32 546.00 |
DL TOTAL (I) | -22 772.00 | 9 774.00 | | -22 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 932.00 | 3 873.00 | | 19 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 398.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 406.00 | 343 886.00 | | 308 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 216.00 | 38 690.00 | | 50 216.00 |
EA Autres dettes | | 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 672.00 | 387 346.00 | | 378 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 901.00 | 397 121.00 | | 355 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 672.00 | 387 346.00 | | 378 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 932.00 | 3 873.00 | | 19 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 168.00 | | 1 500.00 | 223 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 900.00 | | | 145 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 063.00 | | | 77 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | 1 500.00 | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 323.00 | 8 032.00 | | 40 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 923.00 | 8 032.00 | | 38 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 344.00 | |