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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 451.00 | 1 792.00 | 1 659.00 | 3 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 343.00 | 14 745.00 | 1 598.00 | 16 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 794.00 | 16 537.00 | 353 258.00 | 369 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 829.00 | | 61 829.00 | 61 829.00 |
BZ Autres créances | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
CF Disponibilités | 79 935.00 | | 79 935.00 | 79 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 718.00 | | 165 718.00 | 165 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 512.00 | 16 537.00 | 518 975.00 | 535 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 750.00 | 258 750.00 | | 258 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
DG Autres réserves | 1 958.00 | 6 861.00 | | 1 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 369.00 | 95 097.00 | | 46 369.00 |
DL TOTAL (I) | 362 717.00 | 416 348.00 | | 362 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 487.00 | 54 358.00 | | 41 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 480.00 | 35 008.00 | | 54 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 423.00 | 64 269.00 | | 53 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 258.00 | 160 504.00 | | 156 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 975.00 | 576 852.00 | | 518 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 752.00 | 119 017.00 | | 127 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 632.00 | | 162.00 | 369 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 632.00 | | 162.00 | 19 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 142.00 | 1 395.00 | | 15 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 142.00 | 1 395.00 | | 15 142.00 |