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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 431.00 | 79 049.00 | 26 382.00 | 105 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 838 638.00 | | 838 638.00 | 838 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 626.00 | 90 606.00 | 1 536 019.00 | 1 626 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 715.00 | | 56 715.00 | 56 715.00 |
BN En cours de production de biens | 191 841.00 | | 191 841.00 | 191 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146 108.00 | 3 738.00 | 2 142 370.00 | 2 146 108.00 |
BZ Autres créances | 244 876.00 | | 244 876.00 | 244 876.00 |
CF Disponibilités | 113 017.00 | | 113 017.00 | 113 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 942.00 | | 34 942.00 | 34 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 513.00 | 3 738.00 | 2 790 775.00 | 2 794 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 138.00 | 94 344.00 | 4 326 794.00 | 4 421 138.00 |
CU Autres participations | 652 600.00 | | 652 600.00 | 652 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 969 524.00 | 933 363.00 | | 969 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 191.00 | 136 161.00 | | 151 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 715.00 | 1 179 524.00 | | 1 230 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 072.00 | 125 105.00 | | 402 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 000.00 | 240 500.00 | | 169 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 898.00 | 2 643 265.00 | | 2 110 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 726.00 | 481 951.00 | | 408 726.00 |
EA Autres dettes | 5 383.00 | 101 064.00 | | 5 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 079.00 | 3 591 886.00 | | 3 096 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 326 794.00 | 4 771 410.00 | | 4 326 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 772.00 | | 61 381.00 | 1 641 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 491.00 | 1 509 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 527.00 | 1 626 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 036.00 | 110 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 506.00 | | 33 112.00 | 81 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553 860.00 | | 28 269.00 | 1 553 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 617.00 | 10 882.00 | 4 892.00 | 84 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 210.00 | 10 882.00 | 4 892.00 | 78 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 898.00 | 2 110 898.00 | | 2 110 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 398.00 | 65 398.00 | | 65 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 838 638.00 | | 838 638.00 | 838 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 141 637.00 | 2 141 637.00 | | 2 141 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
VB T. V. A. | 197 328.00 | 197 328.00 | | 197 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 072.00 | 34 629.00 | 367 443.00 | 402 072.00 |
VI Groupe et associés | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 963.00 | 2 421 456.00 | 861 508.00 | 3 282 963.00 |
VW T.V.A. | 294 238.00 | 294 238.00 | | 294 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 079.00 | 2 728 636.00 | 367 443.00 | 3 096 079.00 |