| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 490.00 | 490.00 | 8 000.00 | 8 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 377.00 | 76 289.00 | 14 088.00 | 90 377.00 |
040 Immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 315.00 | 76 779.00 | 22 535.00 | 99 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
060 Stock marchandises | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 834.00 | 4 466.00 | 84 368.00 | 88 834.00 |
072 Créances – Autres | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
084 Disponibilités | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 074.00 | 4 466.00 | 147 608.00 | 152 074.00 |
110 Total général Actif | 251 389.00 | 81 246.00 | 170 143.00 | 251 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 632.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 307.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 764.00 | | | 160 764.00 |
222 Production stockée | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 271.00 | | | 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 548.00 | | | 218 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
242 Autres charges externes. | 76 380.00 | | | 76 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 361.00 | | | -5 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 172.00 | | | 58 172.00 |
252 Charges sociales | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
262 Autres charges | 450.00 | | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 012.00 | | | 225 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 464.00 | | | -6 464.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 665.00 | | | 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 150.00 | | | -7 150.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 008.00 | | | 87 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 809.00 | | | 16 809.00 |