| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BF Prêts | 1 254 101.00 | | 1 254 101.00 | 1 254 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 691.00 | | 2 949 691.00 | 2 949 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 504 371.00 | | 504 371.00 | 504 371.00 |
CF Disponibilités | 526 524.00 | | 526 524.00 | 526 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 842.00 | | 1 032 842.00 | 1 032 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 532.00 | | 3 982 532.00 | 3 982 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199 080.00 | | | 199 080.00 |
CU Autres participations | 1 674 497.00 | | 1 674 497.00 | 1 674 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 677 935.00 | 695 210.00 | | 1 677 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 163.00 | 982 726.00 | | 699 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 099.00 | 1 727 935.00 | | 2 427 099.00 |
DN Avances conditionnées | | 10 996.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 10 996.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 645.00 | 1 397 752.00 | | 1 196 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 663.00 | 291 992.00 | | 137 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 290.00 | 15 993.00 | | 18 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 835.00 | 376 342.00 | | 202 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 434.00 | 2 082 079.00 | | 1 555 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 532.00 | 3 821 010.00 | | 3 982 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 663.00 | | | 137 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 873.00 | 3 812.00 | | 3 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 935.00 | 3 812.00 | | 10 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 921.00 | 2 953.00 | | 131 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 983.00 | 2 953.00 | | 138 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 048.00 | 860.00 | | -128 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 779.00 | 84 990.00 | | 11 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 576.00 | 1 963 112.00 | | 1 608 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 413.00 | 980 387.00 | | 909 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 163.00 | 982 726.00 | | 699 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 126 420.00 | | 5 016.00 | 3 126 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 745.00 | 2 949 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 745.00 | 2 949 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126 420.00 | | 5 016.00 | 3 126 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 548.00 | 104 548.00 | | 104 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 023.00 | 72 023.00 | | 72 023.00 |
UP Prêts | 1 254 101.00 | 179 080.00 | 1 075 021.00 | 1 254 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VC Groupe et associés | 408 029.00 | 408 029.00 | | 408 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 436.00 | 41 436.00 | 70 000.00 | 111 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 209.00 | 122 907.00 | 511 804.00 | 1 085 209.00 |
VI Groupe et associés | 137 663.00 | 137 663.00 | | 137 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 949.00 | | | 211 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 072.00 | 94 072.00 | | 94 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 420.00 | 705 399.00 | 1 075 021.00 | 1 780 420.00 |
VW T.V.A. | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 434.00 | 523 132.00 | 581 804.00 | 1 555 434.00 |