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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 60 540.00 | | 60 540.00 | 60 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BZ Autres créances | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CF Disponibilités | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 304.00 | | 105 304.00 | 105 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 304.00 | | 105 304.00 | 105 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 486.00 | | | 486.00 |
DH Report à nouveau | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
DL TOTAL (I) | 67 603.00 | | | 67 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
EA Autres dettes | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 304.00 | | | 105 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 3 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 463.00 | | | 61 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
UX Autres créances clients | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 432.00 | 17 392.00 | 14 040.00 | 31 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 701.00 | 23 661.00 | 14 040.00 | 37 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
ST Autres comptes | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | | | 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 502.00 | | | 7 502.00 |