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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 48 512.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 278 682.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 276 619.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 405 216.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 228 394.00 | |
BP En cours de production de services | | | 27 412 710.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 174 605.00 | |
BZ Autres créances | | | 550 660.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 741 189.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 113 119.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 45 992 282.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 44.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 47 220 720.00 | |
CU Autres participations | | | 219 366.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 568 540.00 | 2 576 911.00 | | 2 568 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 456 932.00 | 2 100 629.00 | | 2 456 932.00 |
DL TOTAL (I) | 5 066 172.00 | 4 718 240.00 | | 5 066 172.00 |
DP Provisions pour risques | 138 321.00 | 173 272.00 | | 138 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 321.00 | 173 272.00 | | 138 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 277 554.00 | 5 576 386.00 | | 5 277 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 425 220.00 | 23 197 281.00 | | 28 425 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 427.00 | 1 834 466.00 | | 2 206 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 840 159.00 | 5 300 820.00 | | 5 840 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 030.00 | 38 827.00 | | 34 030.00 |
EA Autres dettes | 88 387.00 | 172 314.00 | | 88 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 450.00 | 75 000.00 | | 144 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 016 227.00 | 36 195 107.00 | | 42 016 227.00 |
ED (V) | 2.00 | 79.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 220 720.00 | 41 086 698.00 | | 47 220 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 520 323.00 | 34 917 433.00 | | 40 520 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 544 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 544 361.00 | |
FM Production stockée | | | 4 046 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 948.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 791 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 972 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 901 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 246 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 997.00 | |
GE Autres charges | | | 8 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 983 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 807 861.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 448.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 838 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 879.00 | 7.00 | | 11 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 46 369.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 879.00 | 46 376.00 | | 11 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | 567.00 | | 1 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | 9 115.00 | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 592.00 | 37 262.00 | | 10 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 868 350.00 | 699 427.00 | | 868 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 003.00 | 356 443.00 | | 524 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 842 909.00 | 25 774 060.00 | | 27 842 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 385 977.00 | 23 673 431.00 | | 25 385 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 456 932.00 | 2 100 629.00 | | 2 456 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 989.00 | | 440 985.00 | 2 312 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 073.00 | 901 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 294.00 | 2 707 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 221.00 | 934 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 837.00 | | | 871 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 362.00 | | 159 502.00 | 789 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 791.00 | | 281 483.00 | 651 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 350.00 | 134 157.00 | 14 221.00 | 1 359 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853 750.00 | 18 086.00 | | 853 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 600.00 | 116 070.00 | 14 221.00 | 505 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 272.00 | 129 997.00 | 164 948.00 | 173 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 272.00 | 129 997.00 | 164 948.00 | 173 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 427.00 | 2 206 427.00 | | 2 206 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 108 596.00 | 2 108 596.00 | | 2 108 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 191 540.00 | 1 191 540.00 | | 1 191 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 387.00 | 88 387.00 | | 88 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 450.00 | 144 450.00 | | 144 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 619.00 | | 276 619.00 | 276 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 216.00 | | 405 216.00 | 405 216.00 |
UX Autres créances clients | 15 174 605.00 | 15 174 605.00 | | 15 174 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VB T. V. A. | 361 853.00 | 361 853.00 | | 361 853.00 |
VC Groupe et associés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VI Groupe et associés | 5 277 554.00 | 3 781 650.00 | | 5 277 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 865.00 | 139 865.00 | | 139 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 658.00 | 145 658.00 | | 145 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 119.00 | 113 119.00 | | 113 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 520 219.00 | 15 838 384.00 | 681 835.00 | 16 520 219.00 |
VW T.V.A. | 2 394 366.00 | 2 394 366.00 | | 2 394 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 591 007.00 | 12 095 103.00 | | 13 591 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | 146.00 | | 162.00 |