| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 738.00 | 262 599.00 | 36 138.00 | 298 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 741.00 | 195 186.00 | 11 555.00 | 206 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 304.00 | 509 595.00 | 47 708.00 | 557 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 335 490.00 | | 335 490.00 | 335 490.00 |
CF Disponibilités | 71 736.00 | | 71 736.00 | 71 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 001.00 | | 440 001.00 | 440 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 305.00 | 509 595.00 | 487 710.00 | 997 305.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 927.00 | -36 432.00 | | -70 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 927.00 | -34 495.00 | | -24 927.00 |
DL TOTAL (I) | 47 146.00 | 72 073.00 | | 47 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 518.00 | 54 637.00 | | 140 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 982.00 | 102 189.00 | | 83 982.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 585.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 564.00 | 373 412.00 | | 440 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 710.00 | 445 485.00 | | 487 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 297.00 | | 928 297.00 | 928 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 297.00 | | 928 297.00 | 928 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 692.00 | |
GE Autres charges | | | 47 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -62.00 | 295.00 | | -62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -62.00 | 340.00 | | -62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | -334.00 | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 422.00 | 1 009 242.00 | | 1 118 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 349.00 | 1 043 736.00 | | 1 143 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 927.00 | -34 495.00 | | -24 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 558.00 | | 7 911.00 | 568 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 166.00 | 557 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 166.00 | 505 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 733.00 | | 7 911.00 | 516 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 069.00 | 33 692.00 | 19 166.00 | 495 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 259.00 | 33 692.00 | 19 168.00 | 443 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 518.00 | 140 518.00 | | 140 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 062.00 | 63 062.00 | | 63 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VC Groupe et associés | 319 105.00 | | 319 105.00 | 319 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 696.00 | 36 592.00 | 319 105.00 | 355 696.00 |
VW T.V.A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 564.00 | 224 564.00 | | 440 564.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |