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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 654.00 | | 485 654.00 | 485 654.00 |
AP Constructions | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 221.00 | 74 174.00 | 34 047.00 | 108 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 547.00 | 67 353.00 | 20 193.00 | 87 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 948.00 | 161 177.00 | 544 771.00 | 705 948.00 |
BT Marchandises | 350 600.00 | | 350 600.00 | 350 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 438.00 | 12 350.00 | 672 088.00 | 684 438.00 |
BZ Autres créances | 84 452.00 | | 84 452.00 | 84 452.00 |
CF Disponibilités | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 772.00 | 12 350.00 | 1 134 422.00 | 1 146 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 720.00 | 173 527.00 | 1 679 193.00 | 1 852 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 630 398.00 | 559 472.00 | | 630 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 862.00 | 70 927.00 | | 96 862.00 |
DL TOTAL (I) | 782 260.00 | 685 398.00 | | 782 260.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 967.00 | 93 354.00 | | 29 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 560.00 | 150 847.00 | | 153 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 890.00 | 504 647.00 | | 548 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 771.00 | 148 081.00 | | 135 771.00 |
EA Autres dettes | 8 746.00 | 48 418.00 | | 8 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 933.00 | 945 348.00 | | 876 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 193.00 | 1 630 746.00 | | 1 679 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 430.00 | | 36 518.00 | 669 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 654.00 | | | 485 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 829.00 | | 34 588.00 | 180 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 947.00 | | 1 930.00 | 2 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 352.00 | 16 825.00 | | 144 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 352.00 | 16 825.00 | | 144 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 890.00 | 548 890.00 | | 548 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 771.00 | 135 771.00 | | 135 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 306.00 | 162 306.00 | | 162 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
UX Autres créances clients | 684 438.00 | 684 438.00 | | 684 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 522.00 | 20 239.00 | 9 283.00 | 29 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 372.00 | | | 52 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 452.00 | 84 452.00 | | 84 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 771.00 | 776 894.00 | 4 877.00 | 781 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 933.00 | 867 650.00 | 9 283.00 | 876 933.00 |