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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 222.00 | 20 222.00 | 150 000.00 | 170 222.00 |
BT Marchandises | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BZ Autres créances | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CF Disponibilités | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 839.00 | 20 222.00 | 161 616.00 | 181 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 600.00 | 18 299.00 | | 11 600.00 |
DL TOTAL (I) | 22 600.00 | 29 299.00 | | 22 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 433.00 | 12 051.00 | | 2 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 794.00 | 117 355.00 | | 131 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 2 689.00 | | 3 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 659.00 | 1 975.00 | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 016.00 | 134 069.00 | | 139 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 616.00 | 163 369.00 | | 161 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 016.00 | 131 636.00 | | 139 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 519.00 | | 50 519.00 | 50 519.00 |
FG Production vendue services | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 901.00 | | 52 901.00 | 52 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 805.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 157.00 | 61 543.00 | | 53 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 557.00 | 43 244.00 | | 41 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 600.00 | 18 299.00 | | 11 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 222.00 | | | 170 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | | | 463.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VI Groupe et associés | 131 794.00 | 131 794.00 | | 131 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 016.00 | 139 016.00 | | 139 016.00 |