| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 252.00 | 57 147.00 | 24 104.00 | 81 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 123.00 | 58 371.00 | 38 752.00 | 97 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 591.00 | 11 800.00 | 1 571 791.00 | 1 583 591.00 |
BZ Autres créances | 374 037.00 | | 374 037.00 | 374 037.00 |
CF Disponibilités | 1 402 560.00 | | 1 402 560.00 | 1 402 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 552.00 | | 38 552.00 | 38 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 398 740.00 | 11 800.00 | 3 386 940.00 | 3 398 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 863.00 | 70 171.00 | 3 425 692.00 | 3 495 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 912 554.00 | 852 395.00 | | 912 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 234.00 | 360 159.00 | | 466 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 788.00 | 1 322 554.00 | | 1 488 788.00 |
DP Provisions pour risques | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 154.00 | 3 086.00 | | 3 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 086.00 | 1 017 547.00 | | 1 404 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 436.00 | 369 637.00 | | 414 436.00 |
EA Autres dettes | 109 987.00 | 43 659.00 | | 109 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 663.00 | 1 433 929.00 | | 1 931 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 692.00 | 2 761 724.00 | | 3 425 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 451 190.00 | 947 178.00 | 9 398 368.00 | 8 451 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 451 190.00 | 947 178.00 | 9 398 368.00 | 8 451 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 407 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 349 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 965 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 273.00 | 53 534.00 | | 24 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 273.00 | 62 366.00 | | 24 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | 60 534.00 | | 1 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | 65 775.00 | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 613.00 | -3 410.00 | | 22 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 531.00 | 3 826.00 | | -1 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 431 674.00 | 7 053 898.00 | | 9 431 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 965 440.00 | 6 693 739.00 | | 8 965 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 234.00 | 360 159.00 | | 466 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 659.00 | | 27 464.00 | 69 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 788.00 | | 27 464.00 | 53 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 320.00 | 8 050.00 | | 50 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 097.00 | 8 050.00 | | 49 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
6T Sur comptes clients | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 086.00 | 1 404 086.00 | | 1 404 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 792.00 | 74 792.00 | | 74 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 987.00 | 109 987.00 | | 109 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 431.00 | 1 569 431.00 | | 1 569 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VB T. V. A. | 229 929.00 | 229 929.00 | | 229 929.00 |
VI Groupe et associés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 431.00 | 89 431.00 | | 89 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 828.00 | 2 010 828.00 | | 2 010 828.00 |
VW T.V.A. | 270 973.00 | 270 973.00 | | 270 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 663.00 | 1 931 663.00 | | 1 931 663.00 |