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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
DH Report à nouveau | -907 891.00 | -409 765.00 | | -907 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 923.00 | -498 126.00 | | 504 923.00 |
DL TOTAL (I) | 48.00 | -504 874.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 497 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 505 269.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48.00 | 395.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 448 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 504 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000 000.00 | | | -1 000 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 451.00 | | | 1 605 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 529.00 | 498 126.00 | | 1 100 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 923.00 | -498 126.00 | | 504 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 144.00 | | | 1 100 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100 144.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100 144.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 144.00 | | | 1 100 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 714.00 | | 52 714.00 | 52 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 152 714.00 | | 1 152 714.00 | 1 152 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152 714.00 | | 1 152 714.00 | 1 152 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 714.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 100 000.00 | |