| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
AH Fonds commercial | 875 480.00 | | 875 480.00 | 875 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 015.00 | 18 580.00 | 8 435.00 | 27 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 124.00 | 419 863.00 | 111 261.00 | 531 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 149.00 | | 61 149.00 | 61 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 661.00 | 438 444.00 | 1 066 217.00 | 1 504 661.00 |
BT Marchandises | 1 030 190.00 | 22 562.00 | 1 007 628.00 | 1 030 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 238.00 | | 96 238.00 | 96 238.00 |
BZ Autres créances | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
CF Disponibilités | 1 469 247.00 | | 1 469 247.00 | 1 469 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 207.00 | | 76 207.00 | 76 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 110.00 | 22 562.00 | 2 717 548.00 | 2 740 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 771.00 | 461 006.00 | 3 783 766.00 | 4 244 771.00 |
CU Autres participations | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 187.00 | 800 000.00 | | 385 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 139 515.00 | 11 000.00 | | 139 515.00 |
DH Report à nouveau | | 837 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 757.00 | 356 375.00 | | 819 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 424 459.00 | 2 092 702.00 | | 1 424 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 977.00 | 145 465.00 | | 91 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 023.00 | 24 313.00 | | 1 100 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596 460.00 | 591 834.00 | | 596 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 277.00 | 99 367.00 | | 244 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 916.00 | 226 927.00 | | 325 916.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | 678.00 | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 307.00 | 1 088 584.00 | | 2 359 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 766.00 | 3 181 286.00 | | 3 783 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 420 389.00 | 24 579.00 | 4 444 968.00 | 4 420 389.00 |
FG Production vendue services | 539 234.00 | | 539 234.00 | 539 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 959 623.00 | 24 579.00 | 4 984 202.00 | 4 959 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 009 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 532 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 562.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 928 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 492.00 | 19 748.00 | | 26 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 598.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 12 598.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 008.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | -35 829.00 | | 8 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 594.00 | 131 707.00 | | 289 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 041 467.00 | 4 025 750.00 | | 5 041 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 221 710.00 | 3 669 375.00 | | 4 221 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 757.00 | 356 375.00 | | 819 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 554.00 | | 43 107.00 | 1 461 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 995.00 | | 1 500.00 | 900 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 817.00 | | 38 307.00 | 492 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 681.00 | | 3 300.00 | 58 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 837.00 | 74 922.00 | 1 317.00 | 364 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 109.00 | 3 472.00 | | 15 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 729.00 | 71 450.00 | 1 317.00 | 349 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 395.00 | 22 562.00 | 23 396.00 | 23 395.00 |
6T Sur comptes clients | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 470.00 | 22 562.00 | 24 471.00 | 24 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 470.00 | 22 562.00 | 24 471.00 | 24 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 562.00 | 24 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 277.00 | 244 277.00 | | 244 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 821.00 | 80 821.00 | | 80 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 563.00 | 166 563.00 | | 166 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 149.00 | | 61 149.00 | 61 149.00 |
UX Autres créances clients | 96 238.00 | 96 238.00 | | 96 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VB T. V. A. | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 372.00 | 46 193.00 | 13 179.00 | 59 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 207.00 | 76 207.00 | | 76 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 023.00 | 189 874.00 | 61 149.00 | 251 023.00 |
VW T.V.A. | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 242.00 | 1 717 063.00 | 13 179.00 | 1 730 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 976.00 | 12 532.00 | | 8 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 14 540.00 | | |
ST Autres comptes | 186 277.00 | 168 741.00 | | 186 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 816.00 | 303 587.00 | | 256 816.00 |
YT Sous‐traitance | 22 814.00 | 829.00 | | 22 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 204.00 | 56 301.00 | | 66 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 180.00 | 68 832.00 | | 75 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 850 687.00 | 773 494.00 | | 850 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 512 566.00 | 513 832.00 | | 512 566.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 249.00 | 487 698.00 | | 482 249.00 |