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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 58 853.00 | 27 437.00 | 31 415.00 | 58 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 588.00 | 94 358.00 | 51 229.00 | 145 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 923.00 | 484 269.00 | 134 654.00 | 618 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 435.00 | 616 809.00 | 251 625.00 | 868 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BT Marchandises | 349 027.00 | | 349 027.00 | 349 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 170.00 | 23 687.00 | 715 483.00 | 739 170.00 |
BZ Autres créances | 35 126.00 | | 35 126.00 | 35 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CF Disponibilités | 247 349.00 | | 247 349.00 | 247 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 184.00 | 23 687.00 | 1 368 497.00 | 1 392 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 620.00 | 640 497.00 | 1 620 123.00 | 2 260 620.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 250.00 | 2 123.00 | 126.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 367 120.00 | | | 367 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 119.00 | | | 164 119.00 |
DL TOTAL (I) | 696 240.00 | | | 696 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 830.00 | | | 271 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 134.00 | | | 99 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 209.00 | | | 405 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 381.00 | | | 126 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 882.00 | | | 923 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 123.00 | | | 1 620 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 048.00 | | | 735 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 700.00 | | 92 436.00 | 778 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 868 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 823 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 579.00 | | 89 486.00 | 736 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 700.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 275.00 | 73 705.00 | 1 170.00 | 544 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 123.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 655.00 | 71 581.00 | 1 170.00 | 535 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 209.00 | 405 209.00 | | 405 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 791.00 | 48 791.00 | | 48 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 713 114.00 | 713 114.00 | | 713 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
VB T. V. A. | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 830.00 | 82 996.00 | 188 834.00 | 271 830.00 |
VI Groupe et associés | 99 134.00 | 99 134.00 | | 99 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 862.00 | | | 64 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 839.00 | 781 639.00 | 4 200.00 | 785 839.00 |
VW T.V.A. | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 882.00 | 735 048.00 | 188 834.00 | 923 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
ST Autres comptes | 332 213.00 | | | 332 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 888.00 | | | 56 888.00 |
YT Sous‐traitance | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 665.00 | | | 371 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 928.00 | | | 144 928.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 472.00 | | | 435 472.00 |