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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 266.00 | 17 266.00 | 3 000.00 | 20 266.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 624.00 | 10 314.00 | 3 310.00 | 13 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 761.00 | 36 703.00 | 14 058.00 | 50 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 651.00 | 64 283.00 | 73 368.00 | 137 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400 382.00 | | 400 382.00 | 400 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BZ Autres créances | 73 716.00 | | 73 716.00 | 73 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 594 164.00 | | 594 164.00 | 594 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 331.00 | | 1 233 331.00 | 1 233 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 982.00 | 64 283.00 | 1 306 699.00 | 1 370 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 715.00 | 216 678.00 | | 259 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 192.00 | 193 036.00 | | 419 192.00 |
DL TOTAL (I) | 689 907.00 | 420 715.00 | | 689 907.00 |
DP Provisions pour risques | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 474.00 | 578.00 | | 20 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 925.00 | 153.00 | | 3 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 205.00 | 369 274.00 | | 199 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 897.00 | 29 769.00 | | 53 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 557.00 | 186 493.00 | | 331 557.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 12 861.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 192.00 | 599 128.00 | | 610 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 699.00 | 1 019 842.00 | | 1 306 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 244 604.00 | | 8 244 604.00 | 8 244 604.00 |
FQ Autres produits | | | 27 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 271 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 332 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 482.00 | |
GE Autres charges | | | 8 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 678 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 686.00 | 6 602.00 | | 4 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 789.00 | -6 602.00 | | 9 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 476.00 | 53 075.00 | | 185 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 288 997.00 | 8 039 479.00 | | 8 288 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 869 807.00 | 7 846 444.00 | | 7 869 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 192.00 | 193 036.00 | | 419 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 772.00 | | | 177 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 856.00 | | | 106 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 025.00 | 23 118.00 | 43 860.00 | 85 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 423.00 | 2 844.00 | | 14 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 603.00 | 20 275.00 | 43 860.00 | 70 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 897.00 | 53 897.00 | | 53 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 785.00 | 88 785.00 | 3 000.00 | 91 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 987.00 | 410 987.00 | | 410 987.00 |