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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 398.00 | 26 211.00 | 9 186.00 | 35 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 472.00 | 38 073.00 | 62 398.00 | 100 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 101.00 | 64 285.00 | 366 817.00 | 431 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BT Marchandises | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BZ Autres créances | 43 683.00 | | 43 683.00 | 43 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 337.00 | | 110 337.00 | 110 337.00 |
CF Disponibilités | 41 063.00 | | 41 063.00 | 41 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 625.00 | | 206 625.00 | 206 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 726.00 | 64 285.00 | 573 441.00 | 637 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 674.00 | 989.00 | | 6 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 853.00 | 10 684.00 | | 12 853.00 |
DL TOTAL (I) | 240 526.00 | 232 674.00 | | 240 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 108.00 | 12 984.00 | | 3 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 108.00 | 12 984.00 | | 3 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 379.00 | 210 359.00 | | 168 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 083.00 | 99 771.00 | | 98 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 009.00 | 23 068.00 | | 26 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 743.00 | 40 350.00 | | 35 743.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | 334.00 | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 808.00 | 373 883.00 | | 329 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 441.00 | 619 540.00 | | 573 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 707.00 | | 113 707.00 | 113 707.00 |
FD Production vendue biens | 451 979.00 | | 451 979.00 | 451 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 686.00 | | 565 686.00 | 565 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 108.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 884.00 | 32 288.00 | | 19 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 1 538.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 1 538.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -1 538.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 1 191.00 | | 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 000.00 | 593 229.00 | | 595 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 148.00 | 582 545.00 | | 582 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 853.00 | 10 684.00 | | 12 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 161.00 | | 5 941.00 | 425 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 929.00 | | 5 941.00 | 129 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 395.00 | 18 889.00 | | 45 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 395.00 | 18 889.00 | | 45 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 831.00 | 3 108.00 | 3 831.00 | 3 831.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 984.00 | 3 108.00 | 12 984.00 | 12 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 984.00 | 3 108.00 | 12 984.00 | 12 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 108.00 | 12 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | | | 159.00 |
VB T. V. A. | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 379.00 | 43 474.00 | 124 905.00 | 168 379.00 |
VI Groupe et associés | 98 083.00 | 98 083.00 | | 98 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VP Divers | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
VW T.V.A. | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 808.00 | 204 903.00 | 124 905.00 | 329 808.00 |