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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 101.00 | 50 312.00 | 56 789.00 | 107 101.00 |
040 Immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 778.00 | 50 312.00 | 90 466.00 | 140 778.00 |
060 Stock marchandises | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
072 Créances – Autres | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
084 Disponibilités | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
110 Total général Actif | 165 400.00 | 50 312.00 | 115 088.00 | 165 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 603.00 | | | 121 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 603.00 | | | 121 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -993.00 | | | -993.00 |
242 Autres charges externes. | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 855.00 | | | 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
252 Charges sociales | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
262 Autres charges | 463.00 | | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 511.00 | | | 117 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 945.00 | | | 139 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 685.00 | | | 5 685.00 |