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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 428.00 | 5 379.00 | 3 048.00 | 8 428.00 |
040 Immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 656.00 | 5 379.00 | 63 276.00 | 68 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
084 Disponibilités | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
110 Total général Actif | 78 258.00 | 5 379.00 | 72 879.00 | 78 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 326.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 345.00 | 2 842.00 | | 2 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 734.00 | 43 624.00 | | 53 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 361.00 | | |
230 Autres produits | 6 537.00 | 2 055.00 | | 6 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 616.00 | 60 881.00 | | 62 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13.00 | 4 433.00 | | 13.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -127.00 | 90.00 | | -127.00 |
242 Autres charges externes. | 28 320.00 | 27 049.00 | | 28 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | 1 440.00 | | 1 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 193.00 | 16 525.00 | | 28 193.00 |
252 Charges sociales | 610.00 | 81.00 | | 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 148.00 | 918.00 | | 1 148.00 |
262 Autres charges | 326.00 | 4.00 | | 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 157.00 | 50 539.00 | | 64 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 541.00 | 10 342.00 | | -1 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 406.00 | 1 771.00 | | 406.00 |
294 Charges financières | -41.00 | 296.00 | | -41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 326.00 | 11 817.00 | | -1 326.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 656.00 | | | 68 656.00 |