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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 282.00 | 563.00 | 845.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 924.00 | 35 458.00 | 19 466.00 | 54 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 065.00 | 45 036.00 | 40 029.00 | 85 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
BZ Autres créances | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 212.00 | | 30 212.00 | 30 212.00 |
CF Disponibilités | 55 426.00 | | 55 426.00 | 55 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 919.00 | | 113 919.00 | 113 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 985.00 | 45 036.00 | 153 949.00 | 198 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 143 609.00 | | | 143 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 624.00 | | | -17 624.00 |
DL TOTAL (I) | 128 185.00 | | | 128 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 949.00 | | | 153 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 977.00 | | 188 977.00 | 188 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 977.00 | | 188 977.00 | 188 977.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 667.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 043.00 | | | 189 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 667.00 | | | 206 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 624.00 | | | -17 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 220.00 | | 845.00 | 84 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 845.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 220.00 | | | 64 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 395.00 | 6 641.00 | | 38 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 395.00 | 6 359.00 | | 38 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
VW T.V.A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
ST Autres comptes | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
YT Sous‐traitance | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |