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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 387.00 | 26 331.00 | 1 057.00 | 27 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 979.00 | 32 922.00 | 1 195 057.00 | 1 227 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816.00 | | 1 818.00 | 1 816.00 |
BZ Autres créances | 2 155 253.00 | | 2 155 253.00 | 2 155 253.00 |
CF Disponibilités | 1 557 910.00 | | 1 557 910.00 | 1 557 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 716 169.00 | | 3 716 169.00 | 3 716 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 148.00 | 32 922.00 | 4 911 225.00 | 4 944 148.00 |
CU Autres participations | 1 194 000.00 | | 1 194 000.00 | 1 194 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 300.00 | 585 300.00 | | 585 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 530.00 | 58 530.00 | | 58 530.00 |
DG Autres réserves | 622 194.00 | 656 069.00 | | 622 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 210.00 | 56 125.00 | | 548 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 234.00 | 1 356 024.00 | | 1 814 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046 979.00 | 2 367 436.00 | | 3 046 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 435.00 | 4 788.00 | | 8 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 173.00 | 96 146.00 | | 31 173.00 |
EA Autres dettes | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 992.00 | 2 468 492.00 | | 3 096 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 225.00 | 3 824 515.00 | | 4 911 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 644.00 | | 102 644.00 | 102 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 644.00 | | 102 644.00 | 102 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 060.00 | 18 867.00 | | 16 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 077.00 | 290 293.00 | | 808 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 866.00 | 234 168.00 | | 259 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 210.00 | 56 125.00 | | 548 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 219.00 | | 760.00 | 1 227 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 627.00 | | 760.00 | 26 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194 000.00 | | | 1 194 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 189.00 | 733.00 | | 32 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 598.00 | 733.00 | | 25 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 826.00 | 2 000 826.00 | | 2 000 826.00 |
VI Groupe et associés | 3 046 979.00 | 3 046 979.00 | | 3 046 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 808.00 | 128 808.00 | | 128 808.00 |
VP Divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 259.00 | 2 158 259.00 | | 2 158 259.00 |
VW T.V.A. | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 992.00 | 3 096 992.00 | | 3 096 992.00 |