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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 522.00 | 4 233.00 | 5 288.00 | 9 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 424.00 | 8 351.00 | 2 074.00 | 10 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 170.00 | 12 584.00 | 13 586.00 | 26 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 875.00 | 9 697.00 | 199 179.00 | 208 875.00 |
BZ Autres créances | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
CF Disponibilités | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 670.00 | 9 697.00 | 255 973.00 | 265 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 840.00 | 22 281.00 | 269 559.00 | 291 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -246 578.00 | -302 134.00 | | -246 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 138.00 | 55 555.00 | | 93 138.00 |
DL TOTAL (I) | -145 440.00 | -238 578.00 | | -145 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 460.00 | 78 248.00 | | 8 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 510.00 | 188 510.00 | | 188 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 439.00 | 129 378.00 | | 133 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 625.00 | 57 311.00 | | 83 625.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 1 122.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 999.00 | 454 569.00 | | 414 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 559.00 | 215 990.00 | | 269 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 510.00 | | | 188 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 767 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 767 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 697.00 | |
GE Autres charges | | | 28 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 376.00 | 18 992.00 | | 15 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 376.00 | 18 992.00 | | 15 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 668.00 | 1 436.00 | | 15 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 668.00 | 1 436.00 | | 15 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | 17 556.00 | | -292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 278.00 | 612 534.00 | | 847 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 139.00 | 556 979.00 | | 754 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 138.00 | 55 555.00 | | 93 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 938.00 | | 8 144.00 | 24 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 849.00 | 26 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 849.00 | 19 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 714.00 | | 8 144.00 | 18 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 381.00 | 2 116.00 | 6 912.00 | 17 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 381.00 | 2 116.00 | 6 912.00 | 17 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 949.00 | 9 697.00 | 28 949.00 | 28 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 949.00 | 9 697.00 | 28 949.00 | 28 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 949.00 | 9 697.00 | 28 949.00 | 28 949.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |