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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
AP Constructions | 225 568.00 | 118 733.00 | 106 836.00 | 225 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 623.00 | 108 013.00 | 118 610.00 | 226 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 182.00 | 71 048.00 | 24 134.00 | 95 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 760.00 | 297 794.00 | 301 966.00 | 599 760.00 |
BT Marchandises | 85 407.00 | | 85 407.00 | 85 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BZ Autres créances | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
CF Disponibilités | 315 456.00 | | 315 456.00 | 315 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 414.00 | | 422 414.00 | 422 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 174.00 | 297 794.00 | 724 380.00 | 1 022 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 196 503.00 | | | 196 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
DL TOTAL (I) | 226 207.00 | | | 226 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 121.00 | | | 240 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 575.00 | | | 141 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 410.00 | | | 90 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 173.00 | | | 498 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 380.00 | | | 724 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 511.00 | | | 305 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 902 423.00 | | 2 902 423.00 | 2 902 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 423.00 | | 2 902 423.00 | 2 902 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 175 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 585.00 | |
GE Autres charges | | | 2 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171.00 | | | 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 959.00 | | | 2 919 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 754.00 | | | 2 906 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 602.00 | 53 077.00 | 885.00 | 245 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 602.00 | 53 077.00 | 885.00 | 245 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 575.00 | 141 575.00 | | 141 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 410.00 | 90 410.00 | | 90 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 121.00 | 47 459.00 | 192 662.00 | 240 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 521.00 | 21 551.00 | 11 970.00 | 33 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 173.00 | 305 511.00 | 192 662.00 | 498 173.00 |