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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 086.00 | 45 505.00 | 9 581.00 | 55 086.00 |
040 Immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 616.00 | 45 505.00 | 71 111.00 | 116 616.00 |
060 Stock marchandises | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
072 Créances – Autres | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
084 Disponibilités | -375.00 | | -375.00 | -375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
110 Total général Actif | 122 026.00 | 45 505.00 | 76 521.00 | 122 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 509.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 040.00 | |
AH Fonds commercial | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 489.00 | 32 535.00 | 10 954.00 | 43 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 640.00 | 5 457.00 | 1 183.00 | 6 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 584.00 | 37 992.00 | 73 592.00 | 111 584.00 |
BT Marchandises | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BZ Autres créances | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CF Disponibilités | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 402.00 | 37 992.00 | 90 410.00 | 128 402.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 837.00 | | | 71 837.00 |
230 Autres produits | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 942.00 | | | 74 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -290.00 | | | -290.00 |
242 Autres charges externes. | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
252 Charges sociales | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
262 Autres charges | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 011.00 | | | 73 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
294 Charges financières | 591.00 | | | 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | -129.00 | | | -129.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -67.00 | | | -67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398.00 | | | -398.00 |
DL TOTAL (I) | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 563.00 | | | 69 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 624.00 | | | 82 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 409.00 | | | 90 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 576.00 | | | 114 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
FA Ventes de marchandises | 72 256.00 | | 72 256.00 | 72 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 256.00 | | 72 256.00 | 72 256.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 466.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 326.00 | | | 76 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 724.00 | | | 76 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398.00 | | | -398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 584.00 | | | 111 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 129.00 | | | 50 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 718.00 | 4 273.00 | | 33 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 718.00 | 4 273.00 | | 33 718.00 |