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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719 738.00 | 450 234.00 | 269 505.00 | 719 738.00 |
AP Constructions | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 551.00 | 293 312.00 | 16 239.00 | 309 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 022.00 | 34 380.00 | 23 642.00 | 58 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 194.00 | | 45 194.00 | 45 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 691.00 | 974 204.00 | 721 487.00 | 1 695 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 021.00 | 14 332.00 | 101 689.00 | 116 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 190.00 | 15 575.00 | 54 615.00 | 70 190.00 |
BZ Autres créances | 396 612.00 | | 396 612.00 | 396 612.00 |
CF Disponibilités | 173 065.00 | | 173 065.00 | 173 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 091.00 | 29 907.00 | 739 184.00 | 769 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 782.00 | 1 004 111.00 | 1 460 672.00 | 2 464 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 858.00 | | | 81 858.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 533 784.00 | 175 653.00 | 358 131.00 | 533 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 466.00 | 311 134.00 | | 359 466.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 988.00 | 192 557.00 | | 434 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 808.00 | -256 508.00 | | -146 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 333.00 | -82 857.00 | | -266 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 537.00 | 132 270.00 | | 129 537.00 |
DL TOTAL (I) | 525 849.00 | 311 596.00 | | 525 849.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 147 209.00 | 606 363.00 | | 147 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 934.00 | | | 385 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 030.00 | 30 068.00 | | 4 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 364.00 | 392 583.00 | | 280 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 141.00 | 82 566.00 | | 53 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 645.00 | 54 065.00 | | 38 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 822.00 | 1 165 645.00 | | 934 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 672.00 | 1 477 240.00 | | 1 460 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 333.00 | 27 025.00 | 216 358.00 | 189 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 333.00 | 27 025.00 | 216 358.00 | 189 333.00 |
FM Production stockée | | | 64 759.00 | |
FN Production immobilisée | | | 139 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 407.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 733.00 | 3 894.00 | | 4 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 733.00 | 3 894.00 | | 4 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 733.00 | 3 864.00 | | 4 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 434.00 | 687 116.00 | | 650 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 768.00 | 769 973.00 | | 916 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 333.00 | -82 857.00 | | -266 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 193.00 | | 328 488.00 | 1 386 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 403 797.00 | | 139 937.00 | 403 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 192.00 | | 118 546.00 | 601 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 427.00 | | 70 005.00 | 372 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 777.00 | 259 416.00 | 18 989.00 | 733 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 191.00 | 131 412.00 | | 54 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 687.00 | 105 546.00 | | 344 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 898.00 | 22 458.00 | 18 989.00 | 334 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 332.00 | 14 332.00 | 14 332.00 | 14 332.00 |
6T Sur comptes clients | 15 500.00 | 75.00 | | 15 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 832.00 | 14 407.00 | 14 332.00 | 29 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 832.00 | 14 407.00 | 14 332.00 | 29 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 407.00 | 14 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 147 209.00 | 147 209.00 | | 147 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 364.00 | 280 364.00 | | 280 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
UX Autres créances clients | 70 190.00 | 53 100.00 | 17 090.00 | 70 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 934.00 | 43 920.00 | 262 014.00 | 385 934.00 |
VI Groupe et associés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 657.00 | | | 422 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 135.00 | | | 520 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 553.00 | 100 785.00 | 64 768.00 | 165 553.00 |
VP Divers | 171 950.00 | 171 950.00 | | 171 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 558.00 | 386 923.00 | 90 635.00 | 477 558.00 |
VW T.V.A. | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 323.00 | 567 309.00 | 262 014.00 | 909 323.00 |